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《海龟交易法则》：如何速成顶级交易员？

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《海龟交易法则》：如何速成顶级交易员？

常青藤漫步

Aug 18
常青藤漫步

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Aug 18
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1983 年，传奇交易员丹尼斯在报纸登广告，从 1000 人中选出 13 个 "素人"—— 会计、牌手、应届生 只培训两周，给真金账户。四年后，这群 "海龟" 交出年均复利 80% 的成绩单。 规则 30 年前就免费公开，可为什么照做的人大多亏钱？ 本期拆解海龟交易法则：4 条明天就能用的技巧，和一条藏在人性里的信息差。 . . 本期主持人：小东 财经 & 读书博主（全网 10 万 + 关注），INTJ 型理性拆解者。本科 985，硕士伦敦政经，主业在科技行业，坐标上海浦东。擅长把复杂的财经知识，讲成普通人听得懂的故事。 . 时间轴...

Highlights

这期内容从一套经典的系统化交易实验出发，讨论交易方法如何被设计、执行，以及它为何常常与人的直觉发生冲突。
00:09
规则交易往往违背人性
02:10
交易能力是一套可复制的方法
04:01
交易经验不是入场门槛
04:35
交易的核心是遵守规则并控制风险
06:27
成功从来不只是速成规则
07:51
公开的规则未必带来盈利
09:22
纪律比智商更决定交易成败
10:34
先设止损，再决定进场
12:10
买多少比买什么更重要
13:59
控制风险，才能持续交易
15:48
仓位放大，回撤风险骤增
17:28
不预测市场，只跟随趋势
21:20
趋势跟踪的收益伴随着必然代价
21:32
真正的难点是长期承受亏损
22:43
亏损常源于人性，而非规则
24:50
好交易重在遵循规则
26:34
截断亏损，让利润奔跑
28:13
交易成功靠纪律而非高胜率
29:46
仓位失控往往始于盈利之后
31:16
真正的利润来自反人性的坚持
32:00
趋势交易的门槛是忍耐力，不是智力
34:18
真正的难点是坚持执行
35:56
交易的关键是绕过人性
37:01
真正的难点是克制自我并持续执行
40:18
把决策交给规则，摆脱沉没成本
41:02
留在市场，才能捕捉大行情
42:11
交易的胜负取决于能否战胜人性
44:06
真正的考验是连续亏损后的执行

Chapters

殿堂级交易书，小白读得懂吗？
00:00
1983 年：5000 美元到上亿的赌局
02:10
登报招人：1000 人只留 13 个
04:01
5 道判断题，测你有没有海龟潜质
04:33
两周速成，年复合 80% 的神话
06:25
泄密插曲：规则被免费公开
07:48
同一套规则，13 个人 13 种命运
09:22
干货第一刀：先定退出，再谈进场
10:33
核心概念 N：给市场量一条狗绳
12:03
买多少比买什么重要 100 倍
13:53
风险 1% 和 2%，回撤 30% 和 65%
15:48
不预测只跟随：价格即为真理
17:28
浮盈加仓：截断亏损，让利润奔跑
19:26
胜率只有 40%，靠什么赚钱？
21:29
小白友好版：5 条明天能用的规则
22:43
结果偏好：运气奖励错误最致命
24:48
近期偏好：永远用后视镜开车
26:34
损失厌恶：亏 100 的痛是赚 100 的两倍
28:09
真实案例：仓位 50%，一把回到原点
29:45
法则失效了吗？失效的是人
31:16
肥尾分布：利润藏在极端行情里
32:00
反转：正统传人亲手放弃规则
34:18
最狠一刀：丹尼斯自己也清盘了
35:56
不是反人性，是绕过人性
36:58
交易之外：规则清单治内耗
40:11
止损思维，对抗人生沉没成本
41:02
真正的信息差，从来不在规则里
42:11
灵魂拷问：第 9 次信号你敢下单吗？
44:06

Transcript

小东: 嗨，大家好呀，欢迎来到常青藤投资，我是小东。那今天这期节目呢，说实话，对于这本书的解读我自己已经是期待很久了，因为这本书其实并不太好找，但是它在这个交易界的这个地位，尤其是量化交易界的地位，可以说是殿堂级别的存在，那这本书呢就是海龟交易法则，说实话也是有一点点阅读门槛的。那粉丝群有些朋友呢可能会问，说我是一个纯小白，K 线我都看不太明白，这个蜡烛图我也不太懂。那我能不能读这本书呢，我读完之后，对我自己的交易会有哪些帮助呢？还有一些朋友的提问更犀利，说这个读了这本书，之后发现它里面很多方法，其实早都已...
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