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E19.下半年港美股怎么走？

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E19. 下半年港美股怎么走？

价投夹到头

2025/06/24
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2025/06/24
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梅开二度！这次和 @逸修 1 再次串台「逸修的投资笔记」 重点聊一下几家高热度公司，当下市场在交易什么： * 泡泡玛特 (09992) * 心动公司 (02400) * 美团（03690） 重点聊了对下半年港美股的看法：下半年的超额可能建立在优质中市值公司的预期差之上。

Highlights

本期节目由 Peter 与 Kevin 再次邀请嘉宾逸修，围绕当前投资市场的热点公司和趋势展开深入探讨。他们不仅分享了各自的投资持仓，还分析了泡泡玛特、心动公司和美团等高关注度企业的市场表现与未来潜力。
00:29
逸修和 Kevin 分享各自第一大持仓并认为当前估值下无操作空间
07:28
游戏行业因年轻群体热爱，玩家数量和人均付费将持续增长
29:23
王宁持股近 50%，展现六边形战士特质
34:27
短内容甚至无故事内容更易产生 IP，形成雪球效应
39:49
心动公司若年营收达三五百亿则值得投资，部分投资者能拿住股票几十倍涨幅
42:58
泡泡玛特 IP 生成速度超迪士尼，但未获广泛响应
51:56
市场热钱正在消退，投资人应关注叙事变化
57:26
建议等待美团 EPS 砸出黄金坑位再买入
1:01:46
若美团跌至 120 港元左右将开始左侧建仓
1:07:49
黄峥与刘强东回归提升团队士气，打法区别于只看 ROI 的公司
1:15:00
主持人 Kevin 透露其美团持仓为低个位数，并已低配
1:23:23
比特币因流通周期和避险需求逻辑较硬，可独立于美股
1:30:54
段永平通过步步高系基金持有茅台并长期看好

Chapters

跳票一周后，三位投资人再度聚首
00:00
2024 年游戏行业的增长与挑战
04:32
泡泡玛特为何能在下跌中守住支撑？
20:18
创始人光环是否值得追随？景气度投资解析
30:47
心动公司的转型能否带来长期价值？
36:47
泡泡玛特的估值争议与商业壁垒
41:28
从核心决策看企业本质：泡泡玛特案例剖析
48:22
热钱退潮下的市场回调与电商竞争格局
53:16
如何布局下半年港美股投资主线？
58:35
企业精力有限，战略选择至关重要
1:04:49
短期交易与长期配置：不同视角下的市场观点
1:10:11
港股配置价值显现，美股高位风险加剧
1:16:28
高仓位运作下的投资组合与心理博弈
1:26:30

Transcript

Peter: 大家晚上好，我是 Peter。然后我们又跳票了一周，然后到了第三周，然后才来我们价投夹到头。来 Kevin 跟大家打个招呼。 Kevin: 大家好，我是 Kevin。这次又可以跟修老学习了。 Peter: 对，今天晚上我们是一个串台节目，因为逸修老师有了自己的播客。然后叫做逸修的投资笔记，然后今晚我们就做了一个，这个架头夹到头和这个逸修的投资笔记的这个串台节目。那个修老给大家打个招呼。 逸修: 大家好我是逸修。 Peter: 对对对。然后这个我在雪球上其实那个有跟大家做一个预告啊。其实这个主要...
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