E17. 专注打磨一把挥舞自如的投资之剑

价投夹到头

2025/05/11

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Shownote

这一期着重站在关税风波一个月的时点对一个月前的操作进行回顾和打分对当下叙事和后续操作进行了讨论和同步（深入探讨了美团）升华了对投资距离的选择投资标准的选择的探讨最终祝福大家都能找到自己那把投资之剑

Highlights

在本期播客中，凯文分享了他在马来西亚进修投资能力后的市场反思，并深入探讨了港股、美股以及 A 股的投资策略。通过分析不同股票的表现和市场动态，他提供了应对高波动市场的具体方法和长期投资的思考。

03:18

减仓和清仓小米的决策虽结果不佳，但基于当时压力和走势是合理的

14:52

中美谈判结果或影响科技股走向

23:48

美团海外业务有发展空间，卖药业务被低估

31:15

尾部风险加剧，决定增厚现金仓位至 20%

37:54

高波动时代将影响各类资产，需主动适应波动

48:44

一位大哥过去三年无杠杆收益率达 2162%

53:11

不预设过高回报，以自身能力为对标

58:28

设置止损和止盈可使做多和做空收益对称

1:07:44

投资宽度很重要，30 个仓位比 10 个更利于资金腾挪

1:13:16

Google 的实际收益来源并非完全依赖 AI 使用者，其大模型能力被低估。

1:21:28

比特币牛市逻辑已改变，由机构购买推动呈现极度倾斜

Chapters

从马来西亚归来：凯文的投资心得与市场反思

00:00

小米与恒生科技：二波牛市中的潜力股分析

08:27

美团与京东：港股美股的投资策略对比

16:19

如何调整持仓以应对市场风险？

30:01

高波动市场下如何制定灵活的交易策略？

33:59

‘动物精神’与多空转换：投资进阶的思考

42:11

投资的艺术：如何平衡生活与收益预期？

49:50

做空与对冲：管理风险的有效工具是什么？

56:47

分散投资：如何在 30 个票仓中灵活分配资金？

1:03:17

美股与 A 股：核心持仓与抄底机会分析

1:11:53

A 股与比特币：牛市逻辑是否正在改变？

1:15:57

Transcript

Peter: 晚上好，然后这一期我们有一段时间没有更新了，然后是又来我们价投夹到头，然后有一段时间没有更新。是因为那段时间暴跌，然后有巨大的波动，导致我们更新的频繁了几期。还有应急反应了，对应急反应觉得自己已经被掏空了。然后精神也很紧张，然后精神很紧张，账户也很紧张。然后在多床打击之下，可能就把我们更新耽搁了一下。然后上周是五一嘛，对然后凯文就去环游世界，又去马来西亚学习和进修，去进修自己的投资能力的。现在已经学成归来了。对所以说我们就约了今晚，再来我们再夹一下头，对凯文来打个招呼。凯文: 好啊大家好我是...

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