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E118.成为趋势动物：价格信仰、追涨杀跌、非对称、遍历性

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E118. 成为趋势动物：价格信仰、追涨杀跌、非对称、遍历性

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2025/08/04
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本期嘉宾： Nick | 小程序「趋势动物 Pro」主理人，公众号「趋势小程序说明书」 本期简介： 个人认为这是我和 @Nick 录过的最棒的一期，聊了趋势交易者的信仰、投资观、风控、遍历性等等。 时间轴： 00:22 和 nick 最棒的一次聊天 04:48 依据估值分位数买入：回测下来发现，底部时间和回撤深度都超出预期 06:46 亲历黑天鹅的感受：麻！ 10:25 追趋势就是我的命格，我的路，我过往人生都在追高 13:08 追趋势的方法论：别研究基本面，研究交易规则，追涨杀跌是精髓 ...

Highlights

本期节目由主播与小程序「趋势动物 Pro」主理人 Nick 深度对话，围绕趋势交易的理念、方法论和实际操作展开讨论。节目从 Nick 作为趋势交易者的个人经历出发，逐步深入到交易心理、风险控制、市场认知等多个层面，呈现出一套完整而独特的职业交易思维体系。
02:37
主播认为在趋势交易体系中，品种走势的看法并不重要
05:54
分散投资组合缓解个股最大回撤问题
06:46
通过期权价差交易短期内盈利近百万，但随后一周内亏损至 30 万
12:46
行业门槛往往只是心理门槛
15:27
虽常追高但未吃大亏，顺势而为是关键
18:42
挂牌价调涨、调降等影响市场报价，小程序捕捉四类边际变化
26:14
亏 98% 与亏 99% 之间差距巨大
28:13
只要报价出现且非系统故障或非交易点，即为有效，不应掺入主观判断
34:52
趋势强且看不懂时可先买再研究
40:17
止损出局虽亏损但决策正确
44:49
凯利公式计算出的最佳下注比例为 50%
51:12
用凯利公式计算最佳仓位，作为模型优劣评判标准
53:13
房产趋势判断胜率超 90%，但任何方法都无法保证判断正确
56:58
判断股价应看未来是否高于现在，而非与过去价格分位比较
1:05:24
商品期货趋势策略卡马比约 2.5，年化 10% 对应最大回撤 3%-5%
1:10:44
放量是趋势交易波动率放大的前置条件
1:13:05
趋势交易者依靠趋势延续甚至极端化来获利，因收益和价格非对称分布
1:19:16
房地产趋势延续性强，因参与者少而有效性高
1:22:34
六个月收益 140% 的房产动量交易案例

Chapters

和 nick 最棒的一次聊天
00:00
依据估值分位数买入：回测下来发现，底部时间和回撤深度都超出预期
04:48
亲历黑天鹅的感受：麻！
06:46
追趋势就是我的命格，我的路，我过往人生都在追高
10:25
追趋势的方法论：别研究基本面，研究交易规则，追涨杀跌是精髓
13:08
理解量与价
16:28
对数坐标的视角
23:03
市场观：市场有效
28:13
观点害人，观点不可信，观点会变
31:15
理解「回撤」：接受不断犯错认输，但绝不接受大回撤！
37:59
凯利公式与下注
43:51
请问哪个更好？
47:08
房子的趋势延续性很好
52:08
交易的核心：时机，选筹，下注比例
55:59
用趋势的角度去看大类资产配置
1:02:26
聊聊从趋势里跑路
1:06:51
我认为每个品种背后都有 “操盘手”
1:12:03
冻与沸，血筹与肥筹
1:13:51
趋势交易赚两种钱：①收益亏损的非对称 ②趋势的延续
1:16:22
去除我执，实事求是
1:21:32

Transcript

老钱日日谈: 大家好，欢迎收听面基。这期是和本台的常驻嘉宾 Nick 录的一期节目。我和 Nick 有一个约定，就是最频繁的话，也就每半年录一次，不要超过这个频率。但这期显然还没到半年。然后这期是 Nick 主动找我的，说最近有很多新想法。想录一期，这期我就不多介绍了，我只想说两点，就第一。我个人觉得，这是我和 Nick 录过的最棒的一期，以及我自己会听很多遍，这期我真的特别满意。欢迎大家收听，我相信有相当部分听友对你很了解。但我们今天其实不太聊房子，更多是想聊一下趋势投资。 Nick: 对我坦白一点，这其...
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