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S5E7丨如何应对下一次危机--附方法论和检查清单

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S5E7 丨如何应对下一次危机 -- 附方法论和检查清单

三点下班

Mar 16
三点下班

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Mar 16
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3 月，真是跌宕的半个月，市场变化太快，以至于我们任何时候出一期节目，可能过两天都会被打脸，这不，我们上周六刚录的节目，今天就被打脸了。 但没关系，打脸是正常的，长久的陪伴、理性的分析以及大胆真实地说出我们的想法，才是最重要的，谁不是一边错误，一边成长呢。 投资路上，不仅有我们陪伴，还有我们的好帮手 “红色火箭” 一路相伴。“红色火箭” 是由华夏基金出品的，一个专门针对指数产品投资的数据分析和决策辅助工具，帮你更好地冷静观察和全面了解市场。小程序不涉及开户和交易，也不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺。 入...

Highlights

本期节目围绕近期美伊冲突引发的地缘政治危机，深入探讨其对全球资本市场与产业链的多层级影响，以及投资者在高度不确定环境下的应对逻辑与实操策略。
00:10
不会赚战争财
05:50
资产布局与战争结果巧合重合，存在目的与效果错配
11:20
卖出上涨的电力股补跌的互联网股，实现持仓动态均衡
12:59
“红色火箭” 小程序可查看行业指数估值在历史中的分位，并结合历史区间判断位置
15:54
铝产业成本核心是电，水电丰富地区具显著生产优势
27:42
好的投资需商业模式可持续，且股东回报（回购加分红）要高，港股达六个点以上、A 股达四个点以上，把握这两点就难亏钱
32:40
‘红色火箭’指数风向标融合基本面与市场面五大指标，设计科学且具实操启发性
33:42
巴菲特经历 2008 年金融危机和 2020–2021 年美股熔断时总有资金抄底，因其保险公司的浮存金有良好现金流
39:49
期权这类不对称保护工具是应对极端事件的好工具，虽有风险和投资门槛，但类似日常买保险，未出事花费资金会心疼，出事则很有用
44:38
资本市场重未来轻当下，当前业绩好也会因大模型替代担忧影响需求
48:40
石油钻井船或因过去破产潮在周期来临时出现无供给有需求的情况
50:13
多数人多数时候不应过度集中持仓，除非遇到千载难逢的机会
51:25
资源品对美元重新定价是长期逻辑变化，将导致石油价格系统性抬升

Chapters

战争影响及资本市场危机应对方法探讨
00:00
战争前后资产布局及目的与结果错配情况
03:49
市场操作策略及战争下的投资应对分享
09:22
事后调仓方向及红色火箭小程序分位功能介绍
12:57
霍尔木兹海峡事件下铝与化工投资分析
13:51
原教旨价值投资理念及转向原因探讨
23:44
战争影响下的资产新布局与指数分析工具
28:40
投资借鉴巴菲特，探讨多维度现金流与股东回报
33:34
危机投资案例及普通人可借鉴的投资策略
39:43
危机应对检查清单及受益资产分析
42:32
探讨石油相关资产二阶三阶传导及钻井船逻辑
46:44
仓位组合承受波动问题及集中持仓利弊
50:06
危机性质判断与持仓调整思路
51:21

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李永浩: 嗨大家好，欢迎收听三点下班，这是一档有趣又有料的投资陪伴型播客。每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩。 星辰: 我是星辰。 李永浩: 好今天我们来聊一聊最近最火热的话题，就是打仗，市场也特别的乱。首先在聊这期之前，我们先做一个严正的声明。就是我们还是非常抵制这种事情的。就是战争这种行为，不管是出于什么样的政治诉求，它对普通百姓都是一场灾难。所以我们也是为这次炮火中逝去的无辜的人民，感到非常的悲痛和哀悼。 星辰: 我觉得很多政客为了他们自己的利益，但其实是以平民的生命和幸福作为代价。这种事情...
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