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135.宏观大事频发期如何保持定力？| 投资账2025半年度复盘

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135. 宏观大事频发期如何保持定力？| 投资账 2025 半年度复盘

起朱楼宴宾客

2025/07/07
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2025/07/07
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复盘上半年个人投资情况，思考如何应对宏观事件影响，以及展望下半年的一些投资计划。 大家好，我是大卫翁，“起朱楼宴宾客” 是我用来记录这个大时代的播客节目。 一个季度一次的投资账复盘节目，这次也有了一些新的想法。 简明时间轴： 01:47 上半年我个人的投资成绩如何？ 05:18 做错了什么：为什么在上半年投资过程中我没有什么遗憾？ 08:34 做对了什么：四月初市场大跌时管住了手，主要归功于录制了这期节目：《SP03 霍华德・马克斯：投资中，真正重要的那些事》 11:20 先说第二部分的结论：宏...

Highlights

本期节目围绕上半年的投资表现展开，回顾了在复杂多变的宏观环境下，个人投资的操作与得失。面对越来越多且频繁反转的宏观事件，主持人分享了自己的应对策略，并探讨了普通投资者应如何调整心态和方法以适应当前环境。
00:10
二季度信息过载更甚，考验投资者心态
03:34
上半年总资产净值增长 8.3%，收益逼近过去四年总和
05:18
主持人承认 4 月初未加仓、未提高创新药仓位是遗憾
08:35
霍华德・马克斯称无法笃定末日何时降临，知道也束手无策
12:30
主持人强调从宏观事件中挖掘投资机会
12:53
美国关税、移民、留学政策变化影响中国产业和家庭
17:27
某些公众号频繁反转投资建议，按其操作会让人手忙脚乱
20:28
宏观波动影响从上层扩展到每个人
25:10
建议普通人看新闻时不要立刻关联投资组合
34:50
主持人建议减少短期交易，关注宏观趋势
39:07
科技投资应关注颠覆性领域如创新药、AI、自动驾驶

Chapters

半年度投资账复盘
00:00
上半年我个人的投资成绩如何？
01:47
做错了什么：为什么在上半年投资过程中我没有什么遗憾？
05:18
做对了什么：四月初市场大跌时管住了手，主要归功于录制了这期节目：《SP03 霍华德・马克斯：投资中，真正重要的那些事》
08:34
先说第二部分的结论：宏观对现阶段的专业投资者越来越重要，但对于普通投资者越来越不重要
11:20
现阶段，我们遇到的是什么样的宏观情况？
12:10
数量：会影响到生活和投资的宏观大事确实越来越多了
12:53
程度：是否真的越来越重要了？还是被媒体过度渲染了？
13:35
影响：大类资产波动确实非常明显
17:55
对普通人的影响分为两层：生活上必须关注，投资上尽量远离
18:57
后者有两个原因：一是变化太快、反转太多；二是资本市场正在越来越脱敏
21:11
对于股票之外的其他资产，债券持有到期、外汇只考虑自用、黄金就是压舱石
25:58
什么样的人需要紧密跟踪时事？
28:22
普通人真正该关心的是什么样的宏观趋势？
31:51
下半年的个人投资计划：进一步管住手、将杠铃策略推至极致、用更多的现金来打新
36:31

Transcript

大卫翁: 哈喽大家好，欢迎来到我的播客节目起朱楼宴宾客，我是大卫翁，这一期是我的半年度投资账复盘节目，我会在这里和大家聊一聊上半年我自己的投资成绩，我做对了什么又做错了什么，以及我最近对于资本市场对于投资这件事情的一些最新的思考，那我在一季度的时候其实录了一期复盘，当时的题目取名为信息过载，应该如何保持冷静，那一期没想到非常的受欢迎，大家纷纷表示，今年以来的这些宏观事件，各种各样的大事，让大家始终处在一个信息过载的状态下。每个人都需要冷静一下。但没想到一季度其实只是一个序章，真正的信息过载，真正的大量的新闻...
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