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周会：TACO2.0后市场扑朔迷离？AI产业大泡沫？

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周会：TACO2.0 后市场扑朔迷离？AI 产业大泡沫？

The Wanderers 流浪者

2025/11/05
The Wanderers 流浪者

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2025/11/05
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本期录制于 11 月 3 日。 如我们之前讨论的，TACO2.0 会先导致市场波动最后双方胜利会谈。但利好落地之后，各个市场/资产类别实在是难以预料短期走势，比如之前的黄金、昨天的 crypto 和美股，三季报中也又很多意外。好在我们也习惯了经常打脸和进行调整。 之前对 AI 见顶迹象的关注，目前也确实又成为了一个资本市场和产业界是否是泡沫的大辩论（虽然每隔半年多就会来一次）。我们简略聊了聊历史上产业泡沫和如何参与/规避。我个人还是认为参与和规避都正确，做好大的选择不变来变去就好。 提到的操作、空间、板块、个股想法均为...

Highlights

本期节目深入探讨了近期全球金融市场在多重因素影响下的动态变化，聚焦 TACO2.0 事件后的市场反应、AI 产业的泡沫争议以及加密货币与传统资产的表现分化。对话从宏观政策到技术演进，剖析市场情绪与投资逻辑的演变。
08:49
特朗普靠制造紧张获取注意力，而非真正推动政策
20:02
比特币和英伟达存在虹吸效应，一方创新高时另一方表现疲软
23:02
美股强因 AI，剔除 AI 则不同
24:27
黄金背离众多指标，回踩是合理选择
26:13
若本期播放量创新高过 2.5 万，下一期公布神秘指标
29:17
比特币可能领先美股四到六个月，其上涨或预示 AI 板块后续走强
37:47
铁路走势冲高回落再冲高，最后回落无底，周期必然发生
39:10
产业泡沫具有必要性，常先于技术繁荣出现
41:50
有分歧说明有操作空间，还能让人保持清醒
45:18
AI 产业故事完整，但可能使人们花钱更谨慎
49:04
Tiger 在字节跳动 5000 亿美金估值时买入老股，至今未解套
53:51
AI 存在泡沫，亏损严重且与收入差距大
55:44
若算力卡数量增加 10 倍，OpenAI 收入有望增长 10 倍
58:27
做空没有弹性、只求少亏的东西反而能赚钱
1:06:22
黄金刚跌时恐慌，现在看只是震荡
1:10:34
三季报显示中国经济不差，多数公司表现良好

Chapters

市场回顾与 TACO 2.0 的影响
00:00
加密货币市场的现状与未来展望
14:30
降息政策对市场的影响
22:59
黄金与比特币的市场表现
24:21
市场泡沫与投资者心理
26:13
AI 技术的投资前景与风险
29:15
资本市场的历史记忆与理性投资
31:43
产业泡沫与市场反应
38:37
投资者心态与决策风险
40:33
技术与市场的复杂性
42:13
OpenAI 值不值得买？
47:42
投资决策与市场流动性
49:04
AI 泡沫与市场风险
50:46
OpenAI 的商业模式与未来展望
54:15
美股市场的现状与消费股表现
57:07
A 股市场的变化与趋势
1:02:56
私募信贷与 AI 基础设施的未来
1:06:20
行业表现与市场预期的差异
1:08:52

Transcript

zjyiran: 大家好，我们是 The Wanderers。我是 zjyiran, 现在是一名个人投资者，也在探索 AI 和投资与知识工作的结合。 Jason: 我是 Jason, 我做过 VC 和家族办公室，现在在做自己的数字货币股票基金 MDB。 Wincent: 我是 Wincent, 是一个互联网和投资的老兵，现在在做一个 Fontinental 加 Macro 的对冲基金。 zjyiran: 每期我们会基于市场一线的视角，探讨时下最值得关心和思考的热点话题。Attention is what w...
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