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161. 全球宏观和资本市场2026一季度复盘与展望

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161. 全球宏观和资本市场 2026 一季度复盘与展望

起朱楼宴宾客

Mar 31
起朱楼宴宾客

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Mar 31
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半年一度和 Ricky 的打脸会时间，此次为一季度加更版。 大家好，我是大卫翁，“起朱楼宴宾客” 是我用来记录这个大时代的播客节目。 本次复盘和展望节目录制于 2026 年 3 月 23 日北京时间晚上。 上次的节目指路：《153. 全球宏观和资本市场 2026 展望：大年之后，仍是大年？》 本期的赞助伙伴【科沃斯机器人】，带来了 2026 年新款扫地机器人 T90 PRO 的起朱楼宴宾客听友专属福利：点击【科沃斯机器人】购买，下单备注【起朱楼宴宾客】，即可获赠配件包！滚筒活水洗地，强力去污！ 科沃斯，创造无难事。让生活里的...

Highlights

本期节目是大卫翁与 Ricky 的半年一度打脸会，复盘 2026 年一季度全球市场的大跌与波动，并展望二季度走势。节目从市场回顾、地缘政治、中国经济、AI 叙事、私募信贷、黄金大宗商品等多个维度展开深入讨论。
00:06
市场大跌，个人观点及投资启发
08:08
机构共识转向滞涨和衰退交易
19:19
理性人假设在非理性环境下失效
42:30
宏观产业与个人体感温差大
50:08
面对随机世界，应构建结构性组合而非依赖预测
56:21
AI 技术发展必然经历挫折
59:53
信用反转时可能无差别攻击
1:10:56
市场不关心你的成本价
1:33:59
保留现金仓位，分账户管理避免恐慌

Chapters

2026 年一季度全球市场复盘
00:00
复盘：一季度市场回顾，散户以及机构投资者体感
04:11
时事跟踪：伊朗战争与地缘政治
09:34
中国经济：一季度表现其实比预期要强
34:49
十五五规划的关键词必须重视 —— 科技自立自强、国家安全屏障
45:51
焦点讨论 1：AI 叙事还走不走得下去？
52:18
焦点讨论 2：私募信贷会不会崩？
59:53
焦点讨论 3：黄金和大宗商品怎么了？
1:07:22
资本市场：二季度怎么看？三个最看好的资产类别有调整吗？
1:18:10

Transcript

大卫翁: 哈喽大家好，欢迎来到我的播客节目起朱楼宴宾客，我是大卫翁，今天这期节目是我和 Ricky 在北京线下活动现场录制的。2026 年一季度全球资本市场复盘与展望。给没有听过这个系列的朋友再介绍一下。Ricky 是我原来在主权基金工作时的同事，现在是思瑞投资的创始人兼首席投资官。他这次是专程为了我的活动从上海飞来北京，第二天一大早又会返回上海。所以首先必须得再次郑重的跟他道声谢。不过一来我们录制的当天恰逢亚洲市场大跌，二来当天正好是我感冒最严重的一天，所以其实录制现场的气压会有点低。不过我在剪辑的时候觉...
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